رائعة ل خيارات استراتيجيات التداول

10 خيارات استراتيجيات لمعرفة في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو عدم فهم عدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. مع هذا في الاعتبار، وضعنا معا هذا العرض الشرائح، التي نأمل أن تقصر منحنى التعلم ونقلك في الاتجاه الصحيح. في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو لا فهم لعدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. مع هذا في الاعتبار، وضعنا معا هذا العرض الشرائح، التي نأمل أن تقصر منحنى التعلم ونقلك في الاتجاه الصحيح. 1. مكالمة مغطاة وبصرف النظر عن شراء خيار المكالمة عارية، يمكنك أيضا الانخراط في الدعوة الأساسية مغطاة أو استراتيجية شراء والكتابة. في هذه الاستراتيجية، يمكنك شراء الأصول بشكل مباشر، والكتابة في نفس الوقت (أو بيع) خيار الاتصال على تلك الأصول نفسها. يجب أن يكون حجم الأصول المملوكة لديك مساويا لعدد الأصول التي يستند إليها خيار الاتصال. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذا الموقف عندما يكون لديهم موقف قصير الأجل ورأي محايد بشأن الأصول، ويتطلعون إلى تحقيق أرباح إضافية (من خلال استلام قسط المكالمة)، أو الحماية من أي انخفاض محتمل في قيمة الأصول الأساسية. (للحصول على مزيد من التبصر، اقرأ استراتيجيات المكالمة المغطاة لسوق هبوط). 2. متزوج وضع في استراتيجية وضع الزواج، والمستثمر الذي يشتري (أو يملك حاليا) أصول معينة (مثل الأسهم)، في وقت واحد شراء خيار وضع ل أي ما يعادل عدد الأسهم. وسوف يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية عندما يكونوا متفائلين على سعر الأصول ويودون حماية أنفسهم من الخسائر المحتملة على المدى القصير. هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أساسي مثل بوليصة التأمين، وتضع أرضية إذا كان سعر الأصول يغرق بشكل كبير. (لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الاستراتيجية، انظر ماريد بوتس: A بروتكتيف ريلاتيونشيب.) 3. انتشار المكالمة الثورية في استراتيجية انتشار المكالمة الثورية، يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الاتصال بسعر إضراب محدد وبيع نفس عدد المكالمات عند ارتفاع سعر الإضراب. سيكون لكل من خيارات الاتصال نفس شهر انتهاء الصلاحية والأصل الأساسي. وكثيرا ما يستخدم هذا النوع من استراتيجية التوزيع الرأسي عندما يكون المستثمر صعودي ويتوقع ارتفاعا معتدلا في سعر الأصل الأساسي. (لمعرفة المزيد، وقراءة العمودي الثور ودب الائتمان ينتشر.) 4. الدب وضع انتشار وضع استراتيجية انتشار الدب هو شكل آخر من انتشار الرأسي مثل انتشار المكالمة الثور. في هذه الاستراتيجية، سوف يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الشراء بسعر إضراب محدد وبيع نفس العدد من السعر بسعر إضراب أقل. سيكون الخياران على نفس الأصل الأساسي ويكون لهما تاريخ انتهاء الصلاحية نفسه. وتستخدم هذه الطريقة عندما يكون المتداول هبوطي ويتوقع أن ينخفض ​​سعر الأصول الأساسي. وهو يوفر مكاسب محدودة وخسائر محدودة. (لمزيد من المعلومات عن هذه الاستراتيجية، اقرأ "وضع بوت سبريادز": بديل متجول إلى البيع القصير.) 5. طوق واقي يتم تنفيذ استراتيجية طوق واقية من خلال شراء خيار من خارج المال وضع وكتابة خارج من خيار استدعاء الأموال في نفس الوقت، لنفس الأصول الأساسية (مثل الأسهم). وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية بعد أن شهد وضع طويل في الأسهم مكاسب كبيرة. وبهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين تأمين الأرباح دون بيع أسهمهم. (لمزيد من المعلومات عن هذه الأنواع من الاستراتيجيات، انظر دونت ننسى طوق الحماية الخاص بك وكيف يعمل طوق واقية). 6. سترادل طويلة استراتيجية خيارات سترادل طويلة هو عندما يقوم المستثمر بشراء كل من خيار الدعوة ووضع مع نفس سعر الإضراب، الكامنة الأصول وتاريخ انتهاء الصلاحية في وقت واحد. وغالبا ما يستخدم المستثمر هذه الاستراتيجية عندما يعتقد أن سعر الأصل الأساسي سينتقل بشكل كبير، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتسمح هذه الاستراتيجية للمستثمر بالحفاظ على مكاسب غير محدودة، في حين أن الخسارة تقتصر على تكلفة عقود الخيارات. (للمزيد من المعلومات، اقرأ إستراتيجية سترادل أسلوب بسيط للسوق المحايد.) 7. سترانغل طويل في استراتيجية خيارات الخانق الطويلة، يقوم المستثمر بشراء المكالمة ووضع الخيار بنفس النضج والأصل الأساسي، ولكن مع أسعار إضراب مختلفة. سعر ضربة وضع عادة ما تكون أقل من سعر الإضراب من خيار المكالمة، وسوف يكون كلا الخيارين من المال. ويعتقد المستثمر الذي يستخدم هذه الاستراتيجية أن سعر الأصول الأساسي سيشهد حركة كبيرة، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. تقتصر الخسائر على تكاليف كلا الخيارين ستكون الخوارز عادة أقل تكلفة من الطبقات لأن الخيارات يتم شراؤها من المال. (لمزيد من المعلومات، انظر الحصول على عقد قوي على الربح مع الخنق). 8. الفراشة انتشار جميع الاستراتيجيات حتى هذه النقطة تتطلب مزيج من اثنين من المواقف أو العقود المختلفة. في استراتيجية الفراشة انتشار الخيارات، والمستثمر الجمع بين كل من استراتيجية انتشار الثور واستراتيجية انتشار الدب، واستخدام ثلاثة أسعار الإضراب مختلفة. على سبيل المثال، نوع واحد من انتشار الفراشة ينطوي على شراء خيار مكالمة واحدة (وضع) في أدنى سعر (أعلى) سعر الإضراب، في حين بيع اثنين من خيارات الاتصال (وضع) بسعر أعلى (أقل) الإضراب، ثم مكالمة واحدة (وضع) الخيار بسعر أعلى (أقل) الإضراب. (لمزيد من المعلومات عن هذه الاستراتيجية، اقرأ وضع الفخاخ الربح مع فراشة ينتشر.) 9. الحديد كوندور استراتيجية أكثر إثارة للاهتمام هو أنا رون كوندور. في هذه الاستراتيجية، المستثمر في وقت واحد يحمل موقف طويل وقصير في اثنين من استراتيجيات خنق مختلفة. كوندور الحديد هو استراتيجية معقدة إلى حد ما يتطلب بالتأكيد الوقت للتعلم، وممارسة لإتقان. (نوصي بقراءة المزيد عن هذه الاستراتيجية في تاكي فلايت مع كوندور الحديد يجب أن تتزاحم على كوندورس الحديد وتجربة إستراتيجية لنفسك (بدون مخاطر) باستخدام إنفستوبيديا سيمولاتور.) 10. فراشة الحديد استراتيجية الخيارات النهائية التي سنعرضها هنا هو فراشة الحديد. في هذه الاستراتيجية، سوف تجمع مستثمر إما سترادل طويلة أو قصيرة مع شراء أو بيع في وقت واحد من الخانق. على الرغم من أن مماثلة لانتشار فراشة. وتختلف هذه الاستراتيجية لأنها تستخدم كل من المكالمات ويضع، في مقابل واحد أو آخر. وتقتصر الأرباح والخسائر في نطاق محدد، تبعا لأسعار الإضراب للخيارات المستخدمة. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون خيارات من خارج المال في محاولة لخفض التكاليف مع الحد من المخاطر. (لفهم هذه الاستراتيجية أكثر، قراءة ما هي استراتيجية الخيار فراشة الحديد) ليس المقصود في هذا المنشور أن تشكل المشورة القانونية والضريبية والأوراق المالية، أو الاستثمار، ولا رأي بشأن ملاءمة أي استثمار، ولا التماس أي اكتب. ال ينبغي العمل على المعلومات العامة الواردة في هذا المنشور دون الحصول على مشورة قانونية وضريبية واستثمارية محددة من مهني مرخص. مقالات ذات صلة فهم شامل للمخاطر أمر ضروري في تداول الخيارات. لذلك هو معرفة العوامل التي تؤثر على سعر الخيار. خيارات توفر استراتيجيات بديلة للمستثمرين للربح من الأوراق المالية التجارية الأساسية، شريطة للمبتدئين يفهم. استراتيجيات أوبتيون نظرة عامة استراتيجيات الخيار الأفضل هي تلك التي تتطابق بشكل وثيق مع شخصيتك الخاصة. إن أهدافك الاستثمارية وآفاق السوق قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل مهمة، ولكنها عوامل ثانوية. فهي، في الواقع، منتجات شخصيتك. هيريس اكتشاف جذري: محاذاة استراتيجيات الخيار الخاص بك مع الطبيعة الأساسية الخاصة بك وأنت لا يمكن أن تساعد ولكن تكون ناجحة. هذا لا يعني أنك لن تفقد المال، بطبيعة الحال، ولكن أعتقد أرباحك سوف كسوف الخسائر الخاصة بك. كان مقصودا أن اخترت صيغة الجمع والاستراتيجيات. الوقوع في الحب مع والاستفادة من واحد فقط استراتيجية تداول الخيار هو متهور كما ببساطة اختيار واحد عشوائيا. وكونها مدورة بشكل جيد أمر ضروري - في الحياة وفي الاستثمار. أو التفكير في ذلك بطريقة أخرى. أباريق البيسبول كبيرة لديها أكثر من واحد الملعب كبيرة. هل يمكن أن يكون أسرع وأسرع الكرة في العالم، ولكن إذا لم يكن لديك كورفيبال جيدة أو جيدة المتابعة أو شيء جيد للحفاظ على الضيقين صادقة، لن يكون لديك مهنة طويلة جدا. استراتيجيات الخيار تصنيف الخبر السار هو أنه في عالم الخيارات - وهذا الموقع - هناك مجموعة واسعة من استراتيجيات الخيار التي للاختيار. بالنسبة لي، أجد أنه من المفيد تقسيم الاستراتيجيات إلى أربع فئات أساسية. للحصول على قائمة سريعة من جميع الاستراتيجيات المفصلة في هذا الموقع، راجع صفحة مرجع الخيارات. استراتيجيات التحوط الخصم والخصم انتشار الصفقات الائتمان والائتمان انتشار استراتيجيات استراتيجيات الاستثمار (الاستدانة الاستثمارية) يول لاحظ أن استراتيجيات الخيار أرينت تجميعها وفقا لخطر المخاطر أو توقعات السوق. فقط عن أي استراتيجية تداول الخيارات يمكن أن تكون أكثر خطورة أو أقل خطورة. ولقد وجدت أن النهج الصاعد-المحايد الهابط لاختيار الصفقات الخيار يعمل فقط من الناحية النظرية. في الواقع، والتنبؤ بالسوق، وخاصة في المدى القصير، هو الفن الصعب للغاية، إن لم يكن مستحيلا. على محمل الجد - إذا كنت يمكن أن أقول باستمرار ونجاح المستقبل، يود تكون غنية في أي وقت من الأوقات، مع أو بدون خيارات. لقد أتيت أيضا إلى الاعتقاد (سخرية) أن معظم التجار الخيار تميل إلى أن تكون إما تجار الخصم أو التجار الائتمان. وهذا أيضا، وأعتقد أيضا، هو في المقام الأول نتاج لعلم النفس الأفراد الخاصة بدلا من أن تكون على أساس قصيرة إلى متوسطة الأجل توقعات السوق. ومن المثير لالهتمام أن استراتيجيات االستثمارات المديونية المبينة في الدليل االستثماري األساسي الستراتيجيات االئتمان والائتمان المخصصة لتعزيز االستثمارات طويلة األمد إلى تأثير قوي - على الرغم من ذلك تبدو وكأنها تجذب كل من التجار الدائنين وكذلك تجار االئتمان. استراتيجيات استراتيجيات حماية الحافظة هذه هي المقاربات عندما تكون محفظتك كبيرة بما فيه الكفاية بحيث أن الحفاظ على رأس مالك لا يقل أهمية عن مواصلة نموها. أو ربما كنت ترغب فقط في اتخاذ خطوات معينة لحمايته خلال فترات الركود الدورية. أو ربما كنت قلقا بشأن عقد معين وترغب في تعزيز دفاعاتها بدلا من بيعها (على سبيل المثال بسبب الاعتبارات الضريبية). خيارات تعطيك دائما خيارات. ديبيت أند ديبيت سبريد ترادس تجارة الخصم هي أي تجارة الخيارات التي تكلف شيئا لاقامة. إن توزيع الخصم هو أي خيار للتجارة مع مواضع المقاصة التي تؤدي إلى خصم صاف (أي أن التكاليف الطويلة تزيد عن التكلفة التي تتلقاها من الأجزاء القصيرة). تنجح عملية بيع الخصم أو الخصم المباشر عندما تكون قيمة نهاية موضع الخيارات أكثر مما كانت عليه في البداية. وفي بعض الحالات، يكون الحد الأقصى للمكاسب غير محدود نظريا. ائتمان وتداول الائتمان تنتشر التجارة الائتمانية هي أي تجارة الخيارات حيث تتلقى قسطا نقديا عندما يتم إنشاء التجارة في البداية. إن انتشار الائتمان هو أي خيار للتجارة مع مواقف المقاصة مما يؤدي إلى صافي الائتمان (أي أن أجزاء قصيرة في البداية توليد المزيد من النقود من ما يكلف لشراء أجزاء طويلة). نجاح الائتمان أو الائتمان انتشار التجارة عندما قيمة نهاية موقف الخيارات يستحق أقل من عندما قمت بإعداد التجارة في البداية. من الناحية المثالية، لتحقيق أقصى قدر من المكاسب، فإن الخيارات تنتهي كل لا قيمة لها. التجار المهتمين بدخل الخيار، أو باستخدام خيارات لتوليد الدخل التدفق النقدي، وتتخصص عادة في الائتمان والائتمان انتشار الصفقات. تفضيلاتي الخاصة هي للاستراتيجيات الخيار أصنف على أنها الاستثمارية الاستثمارية. والاستثمارات المدعومة بالديون هي، في المقام الأول، الاستثمارات. وهي التزامات جادة ومدروسة على المدى الطويل، وهي في الواقع شراكات تجارية مع الشركات المتداولة في البورصة التي تعتقد أنها ستزيد من قيمتها بمرور الوقت أو ستؤدي إلى تدفق دخل كبير ومستدام. ما هو مصطلح الاستثمارات الاستثمارية هي استراتيجيات الخيارات المصممة لإعطاء الاستثمارات الخاصة بك مدروسة جيدا حافة أكبر من ذلك باعتباره النسخة الاصطناعية من الاستثمار قيمة ناجحة، واقتناء الأصول القيمة في خصومات كبيرة. في بعض الأحيان تحصل على الخصم قبل شراء الأسهم، وأحيانا تحصل على الخصم بعد شرائه، وأحيانا على حد سواء. ولكن النتيجة النهائية هي نفس-- كنت تدفع أقل لجهودكم الأسهم من نظرائكم، وجعل لكم إنتاج أكثر بالنسبة لك بمجرد امتلاك ذلك. بعض الأفكار النهائية وأخيرا، أريد أن أوضح أنه فقط لأن إيف قسمت استراتيجيات تداول الخيارات المدرجة على هذا الموقع إلى أربع فئات، إم لا تشير إلى أن هناك أربعة أنواع شخصية فقط عندما يتعلق الأمر بالتجارة والاستثمار. على العكس من ذلك، فإن سوق الأوراق المالية آلية معقدة بشكل لا يصدق لأنها تعكس السلوك الجماعي المعقدة بشكل لا يصدق للمشاركين المعقدة بشكل لا يصدق. ولكن أود أن أقترح أن استراتيجيات التداول الخيار المحدد الذي أكثر مناشدة لك سوف تميل إلى التجمع في نفس الفئة. إذا كنت جديدا على الخيارات، واستكشاف استراتيجيات الخيار الأسهم الفردية بمزيد من التفصيل والعثور على تلك التي رسمها بشكل طبيعي ل. منحهم دوامة. خيارات تداول الورق هي دائما فكرة عظيمة (كان عيبتي العظيمة هو أنني دائما ما قمت بتداول الورق باستخدام المال الحقيقي). إذا كنت من ذوي الخبرة خيارات تراديرينفستور، والنظر في التفضيلات الخاصة بك بوعي. هل هناك نمط علاقة بين الاستراتيجيات المفضلة والأرباح الثابتة أم أنك تميل إلى الاعتماد على استراتيجية تداول خيار الأسهم فقط ربما يكون الوقت المناسب لإضافة بعض الملاعب الإضافية إلى ذخيرة الخاص بك. وأخيرا، إذا كنت تفكر في استخدام خدمة تداول الخيارات المدفوعة (إيف استخدامها نفسي) تأكد من النظر في الأسئلة الثلاثة الأكثر أهمية قبل التوقيع. ريتورن فروم أوبتيون ستراتيجيس نظرة عامة على الخيار الأفضل استراتيجيات التداول الصفحة الرئيسيةاستراتيجيات الإستراتيجيات الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة خصائص ومخاطر كتيب الخيارات الموحدة قبل البدء في خيارات التداول. خيارات المستثمرين قد تفقد كامل مبلغ استثماراتها في فترة قصيرة نسبيا من الزمن. تتضمن استراتيجيات خيارات الساق المتعددة مخاطر إضافية. وقد ينتج عنه معالجات ضريبية معقدة. يرجى استشارة أخصائي الضرائب قبل تنفيذ هذه الاستراتيجيات. يمثل التقلب الضمني إجماع السوق على المستوى المستقبلي لتقلب أسعار الأسهم أو احتمال الوصول إلى نقطة سعرية محددة. ويمثل الإغريق الإجماع في السوق حول كيفية استجابة الخيار للتغيرات في بعض المتغيرات المرتبطة بتسعير عقد الخيار. ليس هناك ما يضمن أن توقعات التقلب الضمني أو الإغريق سيكون صحيحا. قد تختلف استجابة النظام وأوقات الوصول بسبب ظروف السوق، وأداء النظام، وعوامل أخرى. يوفر تراديكينغ للمستثمرين ذاتيا مع خدمات الوساطة الخصم، ولا تقدم توصيات أو تقديم المشورة الاستثمارية والمالية والقانونية والضريبية. أنت وحدك مسؤول عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة تراديكينغز أو خدماته أو منتجاته. المحتوى والأبحاث والأدوات ورموز الأسهم أو الخيارات هي لأغراض تعليمية وتوضيحية فقط ولا تنطوي على توصية أو التماس لشراء أو بيع أمن معين أو الانخراط في أي استراتيجية استثمار معينة. إن الإسقاطات أو المعلومات الأخرى المتعلقة باحتمال أن تکون نتائج الاستثمار المختلفة افتراضیة بطبيعتھا، ولیست مضمونة للدقة أو الکتمال، ولا تعکس نتائج الاستثمار الفعلیة، ولا تمثل ضمانات للنتائج المستقبلیة. تتضمن جميع االستثمارات مخاطر، وقد تتجاوز الخسائر المبلغ المستثمر، كما أن األداء السابق لألمن أو الصناعة أو القطاع أو السوق أو المنتج المالي ال يضمن النتائج أو العوائد المستقبلية. إن استخدامك لشبكة ترادكينغ ترادر ​​مرهون بقبولك لكافة إفصاحات ترادكينغ وشروط خدمة شبكة التاجر. أي شيء يذكر هو لأغراض تعليمية وليست توصية أو نصيحة. يتم جلب الخيارات بلايبوك راديو لك من قبل تراديكينغ المجموعة، وشركة نسخة 2017 تراديكينغ المجموعة، وشركة جميع الحقوق محفوظة. ترادكينغ المجموعة، وشركة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ألي المالية الأوراق المالية المقدمة من خلال تراديكينغ للأوراق المالية، ليك. كل الحقوق محفوظة. عضو فينرا و سيبك.